Invest-currency.ru

Как обезопасить себя в кризис?
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Паспорт инвестиционного проекта

Главные преимущества для инвесторов в паспорте инвестиционного проекта

В финансовом мире существует множество стратегий для начинающих или уже опытных инвесторов: диверсификация инвестиционного портфеля, подробный анализ действующих предприятий, поиск правильного современного тренда, который будет актуален для конкретного региона. Но абсолютно все эксперты инвестирования едины во мнении: для того чтобы начать инвестиционный проект, необходимы деньги, а также инструменты для их реализации. Объединяющий фактор для инвестиционного плана – это правильно составленный и предоставленный паспорт инвестиционного проекта. Что же такое паспорт инвестиций, какова его главная особенность, как составить правильно главный документ инвестиционного проекта?

Паспорт инвестпроекта – это…

Документ, который содержит всю важную информацию о возможностях инвестирования средств, а также о существующих перспективах и достижениях. Характеризует все технические и финансовые возможности проекта.

Документ необходим в двух ситуациях:

  • проверка государственными или контролирующими частными органами эффективности используемых средств из госбюджета или инвестиционного бюджета, которые пошли на реализацию указанного проекта;
  • для конкурса инвестиционных проектов, которые будут финансироваться из госбюджета или другого частного источника (утверждается после процедуры одобрения комиссией).

Фактически паспорт инвестпроекта – это документ, который даёт понять, насколько эффективно были истрачены средства, куда их реализовали или каким образом их хотят вложить. Другими словами это заключение о том, насколько выгодно было инвестировать материальные средства в данный проект и какого результата удалось достичь. Чтобы у экспертной комиссии не возникало лишних вопросов, нужно знать все особенности составления паспорта инвестиционного проекта. Ведь результат оказывает воздействие на окончательное решение инвестора, который проявил инициативу и желание вложить свои средства в идею. Когда паспорт отображает неполную, недостоверную (вызывающую сомнение) информацию, то, учитывая особенности деловой среды региона, сотрудничество с инвестором может не состояться.

Документ формируется на базе фактов, которыми располагает сам инициатор идеи. Предоставляется для просмотра инвестору или экспертной комиссии в формате инвестиционного бюллетеня. Составление информативного достоверного документа требует большого внимания со стороны инициатора, важно показать сильные стороны деятельности отраслей экономики конкретного региона в динамике.

Качественный, грамотно составленный паспорт проекта – это не только источник информации привлекательности для инвестора, но и своеобразный маркетинговый продукт, рекламирующий главные преимущества для инвесторов

Как составить: основные пункты

Если проект разрабатывается в рамках регионального государственного значения, то основу форм утверждает МЭР с учётом утверждения региональными правительствами. При негосударственной реализации материального проектного финансирования, документ подготавливается уполномоченными органами, финансовыми институтами. Информация для составления паспорта предоставляется инициаторами инвестиционного проекта.

Чтобы заинтересовать инвестора, необходимо также побеспокоиться о наличии двух вариаций предоставления паспорта: в электронном виде (презентация) и бумажном (для уточнения вопросов и самостоятельного изучения инвестором).

Формирование паспорта состоит из нескольких этапов:

  • учёт законодательной базы в конкретной отрасли инвестирования;
  • подготовка сопровождающей документации: кадастровая оценка, оценка промышленных объектов;
  • обеспечение поддержки проекта муниципальными органами.

Задачи инвестиционного паспорта:

  • информирование потенциальных инвесторов, указывая особенности делового климата, перспективы;
  • поспособствовать принятию положительного решения инвестором на основании целесообразности финансирования;
  • улучшить распространение информации о целесообразности инвестиций в указанные объекты;
  • оптимизировать сотрудничество всех существующих региональных органов (в том числе, исполнительной власти) и инвесторов.

Структура инвестиционного паспорта

Структура документа условно разделена на 4 части:

  1. Презентация. Здесь важно указать особенности и преимущества климата для инвестиционного проекта, особенности местности, региона, акцентировать внимание на актуальности данного предложения.
  2. Экономический потенциал. Данный раздел должен содержать информацию о природно-ресурсных особенностях, функциональных особенностях отраслей, их перспективе. Дополнительно следует осветить пункты:
  • промышленная инфраструктура;
  • согласование с фискальной службой в конкретном регионе;
  • демографический ресурс (востребованность среди населения).
  1. Инвестиции. Данный раздел показывает, в каком виде должны поступать инвестиции, как их лучше реализовывать, какая польза от конкретного вида финансирования. Информация подается через аналитические и статистические таблицы.
  2. Контактные данные. Указываются имена всех идейных обладателей, а также тех, кто будет реализовывать план в жизнь. Указываются административные группы, бухгалтера, руководители отделений и т. д.

Бланки паспорта (пример)

Пример бланка паспорта для проверки проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств:

Благодаря инвестиционному паспорту у инвестиционной группы формируется объективное мнение на перспективы развития бизнеса, его преимущества, возможные недостатки. При составлении документа стоит учитывать также негативные аспекты развития, ведь сокрытие таких данных считается грубой ошибкой, которую инвестор может использовать с целью подтверждения своих прав в суде. Документ призван помочь сформировать благоприятную среду для инвестиций конкретного региона.

Читать еще:  Источники финансирования инвестиций на предприятии

Подготовка инвестиционного паспорта объекта

Инвестиционная деятельность считается довольно сложной и многогранной. Объект инвестирования, имущественный комплекс, здание, земельный участок, должен давать представление потенциальному инвестору о сроках и объемах возврата инвестиций.

Инвестиционный паспорт создаётся как для отдельного объекта инвестирования, так и для имущественного комплекса.

Зачем нужен инвестиционный паспорт объекта

Инвестиционный паспорт Объекта в широком понимании означает источник необходимой информации для инвестора, заинтересовавшегося конкретным имущественным комплексом, зданием, действующим бизнесом или земельным участком.

В узком понимании инвестиционный паспорт представляет собой аналитическую базу для формирования у потенциального инвестора правильного представления об инвестиционной привлекательности Объекта, в который он намерен вкладывать денежный капитал.

Качество и корректность составления данного документа напрямую влияет на формирование окончательного решения инвестора о целесообразности осуществления операции.

Составление этого документа требует высокого уровня компетентности специалистов, ведь необходимо зафиксировать все сильные и слабые стороны Объекта. Показатели развития анализируются в динамике. Такой подход позволит сформировать объективную оценку.

Качественный инвестиционный паспорт является не только источником информации об инвестиционной привлекательности Объекта, но и своеобразным маркетинговым, рекламным материалом.

Составление инвестиционного паспорта

Привлекательный с точки зрения инвестора Инвестиционный паспорт Объекта формируется следующим образом:

  1. Аналитики ООО «АКЦ «Департамент профессиональной оценки» собирают, обрабатывают и анализируют данные об объекте инвестирования.
  2. Даётся оценка долгосрочной инвестиционной политики.
  3. Собирается информация о сильных сторонах инвестиционного потенциала.
  4. Определяются привлекательные с точки зрения инвесторов стороны актива.
  5. Даётся оценка рыночной стоимости Объекта для сделки купли-продажи.
  6. Разрабатывается бизнес-план приобретения актива и его дальнейшей эксплуатации, с учетом различных вариантов финансирования и различных сценарных прогнозов.
  7. Даётся оценка кадастровой стоимости Объекта, для правильного планирования налоговых платежей.
  8. Определяется терминальная стоимость объекта в варианте его продажи через десять лет.

Среди задач, которые решает результат создания инвестиционного паспорта, выделяют:

  • Ознакомление потенциальных инвесторов с особенностями объекта.
  • Способствование быстрому принятию окончательного решения со стороны инвестора, касающегося целесообразности инвестирования.
  • Способствование распространению информации о привлекательности инвестиции.

Структура инвестиционного паспорта

Презентация объекта инвестирования

  1. Презентация объекта
  2. Ключевые параметры инвестирования
  3. Рыночная, кадастровая и терминальная стоимость объекта
  4. Сроки возврата инвестиций
  5. Варианты финансирования.

Общие сведения об объекте инвестирования

Первый раздел документа представляет собой общую информацию об объекте, в следующих разделах:

  1. Градостроительная информация
  2. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
  3. Оценка возможности использования земельного участка для целей строительства капитальных объектов
  4. Размеры кадастровых платежей (на основе Отчета об оценке кадастровой стоимости объекта, приведенного в Приложении).
  5. Кадастровый паспорт объекта.

Инвестиционный потенциал объекта

Второй разделпаспорта посвящён экономическому потенциалу Объекта и базируется на разработанном аналитиками ООО «АКЦ «Департамент профессиональной оценки» бизнес-плане.

Данный раздел сопровождается статистическими и аналитическими таблицами, финансовой моделью, схемами и рисунками, которые дают чёткое представление инвесторам об инвестиционном потенциале Объекта.

Качественный инвестиционный паспорт Объекта позволяет стать фактором, который способствует привлечению внимания со стороны потенциальных инвесторов.

Благодаря данному документу формируется объективный взгляд на перспективы развития Объекта и его преимущества.

«Методические рекомендации по подготовке Паспорта инвестиционного проекта для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (утв. Минэкономразвития России 30.12.2014)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 декабря 2014 года

ПО ПОДГОТОВКЕ ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ДЛЯ УЧАСТИЯ

В ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ

Согласно п. 28 Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, уполномоченный банк представляет на рассмотрение Межведомственной комиссии, в том числе, Паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной приложением N 2 к Программе (далее — Паспорт проекта). Для унификации информации, содержащейся в Паспорте проекта, утверждены Методические рекомендации по подготовке Паспорта проекта.

по подготовке Паспорта инвестиционного проекта для участия

в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых

на территории Российской Федерации на основе

1. Настоящие Методические рекомендации содержат пояснения к подготовке Паспорта инвестиционного проекта для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования (далее соответственно — Паспорт проекта, Программа).

Читать еще:  Статья иностранные инвестиции в россии

2. Паспорт проекта содержит совокупность сведений об инвестиционном проекте, представляемом в рабочий орган Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций, образуемой при Министерстве экономического развития Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 Программы (далее — Межведомственная комиссия), для участия в процедуре отбора для участия в Программе.

3. Подготовка Паспорта проекта осуществляется российской кредитной организацией или международной финансовой организацией, отобранной для участия в Программе (далее — уполномоченный банк) по форме Приложения N 2 к Программе.

4. Рекомендации по заполнению Паспорта проекта:

a. в разделе «Наименование инвестиционного проекта» указывается полное наименование проекта;

b. в разделе «Краткое описание инвестиционного проекта» указывается краткое описание инвестиционного проекта, включающее описание предпосылок реализации проекта, краткую историю развития инициатора проекта, перечень создаваемых или планируемых к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта объектов, создаваемые эффекты от реализации инвестиционного проекта, иные параметры, характерно описывающие инвестиционный проект, место реализации проекта, статус реализации проекта (с кратким указанием основных выполненных работ); перечисляются все ключевые участники проекта с указанием их роли при реализации проекта (по возможности приводится схема реализации проекта), а также указанием следующих сведений о каждом участнике проекта: полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последние — при наличии), почтовый адрес (для физического лица);

c. в разделе «Организации, принимающие участие в финансировании инвестиционного проекта» для каждой организации указывается объем финансирования в рублях РФ (общий объем финансирования; объем финансирования, произведенный на момент подготовки Паспорта проекта; планируемый объем финансирования), а также предполагаемые направления расходования средств. При этом для каждой организации указываются полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последние — при наличии), почтовый адрес (для физического лица);

d. в разделе «Цели инвестиционного проекта» указываются цели проекта. Формулировка целей должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

e. в разделе «Вклад инвестиционного проекта в достижение целей отраслевой стратегии, стратегии развития региона и целевых показателей государственных программ Российской Федерации» указываются целевые показатели государственных программ, цели отраслевых стратегий, стратегий развития региона, вклад в достижение которых предполагается осуществить при реализации инвестиционного проекта, а также предполагаемое влияние ожидаемых эффектов от реализации инвестиционного проекта на состояние сферы реализации инвестиционного проекта. При этом приводятся наименования и реквизиты правовых актов, которыми утверждены соответствующие государственные программы, отраслевые стратегии, стратегии развития региона;

f. в разделе «Оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию (услуги)» приводится прогнозное значение объема спроса на товары, работы, услуги на срок реализации инвестиционного проекта как в физическом, так и в стоимостном выражении с указанием единиц измерения;

g. в разделе «Срок реализации инвестиционного проекта» приводится ожидаемый график реализации проекта с указанием фазы строительства, соответствующей периоду строительства объектов капитального строительства в целях реализации инвестиционного проекта, и фазы эксплуатации, соответствующей периоду производства продукции и (или) услуг с операционными издержками, а также поступления выручки в срок реализации инвестиционного проекта;

h. в разделе «Объем капитальных вложений в реальных ценах» указывается планируемый объем капитальных вложений в разрезе основных статей капитальных затрат в реальных ценах. При этом справочно указывается ожидаемый объем капитальных вложений в номинальных ценах и использованный прогноз ИПЦ.

i. в разделе «Объем финансирования инвестиционного проекта» приводится плановый объем финансирования проекта в рублях РФ в разрезе следующих источников: заемное финансирование (для каждого кредита (займа) указывается планируемый срок погашения, объем займа, процентная ставка), собственный капитал (указывается объем собственных средств), средства партнеров по проекту (указывается объем средств каждого партнера инвестиционного проекта, а также условия участия партнера в финансировании проекта), бюджетные средства (указывается предельный объем бюджетных средств, а также условия использования бюджетных средств).

Для каждого источника финансирования указывается доля (в процентах) в объеме общего финансирования инвестиционного проекта, а также объем произведенного на момент подготовки Паспорта проекта финансирования (при наличии). Кроме того, для каждого источника финансирования указываются предполагаемые направления расходования;

Читать еще:  Виды и формы инвестиционной деятельности

j. в разделе «Планируемые показатели эффективности инвестиционного проекта» указываются следующие показатели: чистая приведенная стоимость (N PV) в рублях РФ, внутренняя норма рентабельности (IRR), горизонт планирования, выбранная ставка дисконтирования (в рублях РФ), срок окупаемости (простой и дисконтированный);

k. в разделе «Рейтинг долгосрочной кредитоспособности инициатора инвестиционного проекта» приводится значение рейтинга долгосрочной кредитоспособности инициатора инвестиционного проекта с указанием организации, присвоившей рейтинг. Если инициатор проекта не обладает рейтингом долгосрочной кредитоспособности инициатора инвестиционного проекта в данном разделе указывается «не применимо»;

l. в разделе «Социальные эффекты от инвестиционного проекта» указываются социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта, в том числе эффекты, оказывающие влияние на жилищную сферу, сферу демографии, здравоохранения, образования, культуры, охраны окружающей среды, социального обеспечения, миграции, трудоустройства населения. По возможности приводятся результаты количественной оценки социальных эффектов от проекта;

m. в разделе «Создание объектов социальной инфраструктуры» приводится информация о создаваемых (реконструируемых) в рамках реализации инвестиционного проекта объектов социальной инфраструктуры с указанием количественно-качественных характеристик данных объектов;

n. в разделе «Риски реализации инвестиционного проекта» указываются следующие риски реализации инвестиционного проекта с описанием степени их влияния на проект (высокий/средний/низкий) и причин возникновения: рыночный риск, риск сырьевой базы, контрактные риски на инвестиционной фазе, риск недофинансирования, акционерный риск, технологические и инфраструктурные риски, риски государственного регулирования, административные риски, риски команды проекта и риски персонала, экологические, социальные и репутационные риски;

o. в разделе «Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз инвестиционного проекта» приводится матрица сильных и слабых сторон проекта, возможностей и угроз при реализации проекта (матрица SWOT-анализа);

p. в разделе «Результаты технологического и ценового аудита инвестиционного проекта» приводится заключение относительно возможности реализации проекта по результатам проведения технологического и ценового аудита: в части технического аудита — относительно возможности реализации проекта с использованием предполагаемого оборудования и технологий; в части ценового аудита — относительно справедливости заявленных плановых величин капитальных затрат.

В случае привлечения уполномоченным банком к проведению технологического и ценового аудита независимых специализированных компаний к Паспорту проекта необходимо приложить заверенные копии заключений независимых специализированных компаний, о чем в данном разделе необходимо сделать соответствующее указание;

q. в разделе «Информация об организациях, планируемых к привлечению в качестве исполнителей (подрядчиков) при реализации инвестиционного проекта, и об их опыте в соответствующих сферах деятельности» перечисляются все ключевые подрядчики с указанием следующих сведений о каждом подрядчике: полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес;

r. в разделе «Ответственный исполнитель инвестиционного проекта» указываются фамилия, имя, отчество (последние — при наличии) и контактные данные (в том числе почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, иные контактные данные — при наличии) лица, осуществляющего от имени уполномоченного банка взаимодействие с рабочим органом Межведомственной комиссии.

5. Рекомендации по заполнению пояснительной записки:

a. Пояснительная записка включает разделы, содержащие обоснование стратегической значимости инвестиционного проекта, описание потенциальных ограничений для успешной реализации инвестиционного проекта, а также описание альтернативных вариантов реализации инвестиционного проекта.

b. Раздел, содержащий обоснование стратегической значимости инвестиционного проекта, содержит описание значения проекта для экономики страны (региона), а также возникающих социально-экономических эффектов от реализации инвестиционного проекта.

c. Раздел, содержащий описание потенциальных ограничений для успешной реализации инвестиционного проекта, включает подразделы, описывающие ограничения, связанные с рынком сбыта продукции, качеством технической проработки инвестиционного проекта, организационной проработкой инвестиционного проекта и его управлением, ресурсной базой инвестиционного проекта.

d. В разделе, содержащем альтернативные варианты реализации инвестиционного проекта, указываются возможные варианты реализации инвестиционного проекта при изменении данных, предусмотренных пунктами 6 — 9, 14 Паспорта инвестиционного проекта.

6. Паспорт проекта и пояснительная записка направляются уполномоченным банком в рабочий орган Межведомственной комиссии в срок, установленный пунктом 28 Программы.

7. Паспорт проекта и пояснительная записка направляется уполномоченным банком в рабочий орган Межведомственной комиссии в печатном виде и должны иметь четкую печать текстов, быть подписан уполномоченным лицом инициатора проекта, скреплен печатью инициатора проекта. Подчистки и исправления не допускаются.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector