Секреты торговли на фондовом рынке

Семь секретов успешной биржевой торговли для новичка и не только

Из практики инвестирования и биржевого трейдинга давно известно, что новички рынка часто, сталкиваясь с реалиями фондовой или валютной биржи, перестают понимать, что происходит на рынке и как вообще можно заработать на нем. То, что они прочитали во множестве книг, посетив дюжину семинаров, где все казалось столь простым и понятным, перестает соответствовать тому, что они видят на «живом» рынке, теряя при этом не только свои деньги, но и уверенность, что биржевой рынок может действительно сделать богатым и здоровым.

На самом же деле в этом никакого противоречия нет, просто то, что хорошо в теории и кажется понятным даже для первоклассника, еще предстоит самому начинающему инвестору или трейдеру превратить в свой индивидуальный стиль работы на финансовых рынках.

Это подобно тому, как если человеку показать все приемы живописи, работу с тенями, с фактурой образа, свойствами перспективы, но пока он сам не возьмется за кисти и не встанет к мольберту, не потратит время на приобретение мастерства, художника из него явно не получится. То же самое, происходит и в трейдинге. Полученные знания — это всего лишь «глина», из которой предстоит терпением и трудом получить подлинное звание «мастера».

В этой статье будет рассказано о семи довольно простых, но от этого не менее эффективных СЕКРЕТОВ торговли на рынке, которые, по сути, есть не что иное как обобщение опыта многих поколений инвесторов и трейдеров, начиная от Ливермора и Бенджамина Грэхема и заканчивая нашими современниками, такими как Уоррен Баффет или Роберт Т. Кийосаки.

Секрет первый. «Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть владычицей морскою» (А.С. Пушкин «Сказка о старике и золотой рыбке»)

Этой фразой из бессмертной сказки можно начинать каждый день работы за торговым терминалом и помнить о финале этой, можно сказать, драмы. Основой успеха на бирже (как в прочем и в любом деле) является правильное определение своей цели и расстановка приоритетов.

Столь, казалось бы, умозрительная задача, как определение цели, имеет вполне практическое значение. Ведь от того, какие цели ставит перед собой инвестор или трейдер, зависит в конечном итоге и его успех. Причем, целеполагание не должно носить ни чисто формального характера, ни относиться к категории построения «воздушных замков». Цель должна быть явной и формализуемой в конкретных цифрах и сроках.

Например, через десять лет увеличить свой капитал с 1 млн. рублей до 5 млн. или к 60 годам иметь стабильный доход с рынка не менее 50 тысяч рублей. Такая постановка целей сразу же выводит инвестора или трейдера к конкретным шагам определения того, как и каким способом он будет свою цель реализовывать.

Если взять первый пример, то для увеличения капитала с 1 млн. руб. до 5 млн. за десять лет предполагает получение 600% за весь период или по 60 % в год (без учета сложного процента). Эта цель является вполне реальной и достижимой, но при условии, что будет выбран подходящий инструмент. Естественно, что банковский депозит или игра на форексе вряд ли обеспечат такой результат. Значит, для получения заданной прибыли подойдут такие инструменты как вложения в наиболее ликвидные акции или покупка драгоценных металлов (см. Инвестиции в драгоценные металлы — островок безопасности).

Кроме того, что цель действительно должна быть реальной и осязаемой как некий объект, она должна иметь и способность мотивировать самого инвестора к поиску, предприятию каких — то шагов, без ожидания от «золотой рыбки» чудес.

Секрет второй

После того, как выбрана и закреплена на всех уровнях подсознания финансовая цель, необходимо определиться с тем, что называется среди инвесторов «тайм фрейм» или период работы капитала. Из учебников известно, что существуют несколько стратегий инвестирования (см. Инвестиционная стратегия: что из себя представляет), — начиная от «купил и держи» и заканчивая скальпингом и покупкой биржевого робота.

Здесь инвестор должен сделать определенное усилие над собой и определить, насколько тот или иной тип торговли подходит именно для него. У каждого человека есть свой темперамент, склонность к риску, азарт, терпимость потерь или наоборот неприятие вообще какого-либо риска.

Большинство людей как раз относятся к последней категории. Поэтому они и остаются на старости лет со своей пенсией, не предприняв даже попытки сделать «рискованный шаг». Максимум на что они способны — это доверить банку свои деньги под мизерный процент, которые все равно что подарить, или, как говорится в народной пословице, — «доверить козлу капусту».

Что касается именно периода инвестирования, то нужно помнить об одном свойстве рынков — они никогда не растут все время и соответственно никогда не падают до нуля. То, что случается на рынках каждый день, месяц, год, происходит всегда по одному и тому же сценарию. Сегодня рынок падает — завтра он вырастет.

Сегодня кризис — завтра рост. Это и есть то, что позволяет зарабатывать на рынке и имеет в профессиональной терминологии определение как «волатильность». Можно торговать каждый день, используя колебания цен внутри торгового дня, можно делать сделки раз в неделю, месяц и даже раз в два — три года. Сущность принципа «купил на минимуме — продал на максимуме» это не меняет.

Если посмотреть для примера на график: доллар – рубль, то видно, что можно было заработать несколькими путями. Первый путь – это купить доллар на самых низах 2014 года и держать его до сей поры, рассчитывая, что он вырастет до 125 рублей (что действительно может быть как вариант).

А можно было сделать в течение 2 лет ряд последовательных сделок с интервалом год — полгода, подбирая доллар на очередном минимуме, а продавая на очередном максимуме. Ну и другой вариант – это сидеть каждый день возле монитора и совершать десятки (сотни) сделок, чтобы процент к проценту увеличивать свой капитал.

Выбор каждого из вариантов зависит от самого трейдера или инвестора, но главное, что он должен помнить, — рынок всегда даст заработать, нужно лишь набраться терпения и выждать самый благоприятный момент. На практике это одна из самых сложных задач, но если получится овладеть этой техникой, можно сказать, что новичок на треть приблизился к успеху.

Секрет третий

Выбирать для инвестирования только самые ликвидные акции или инструменты фондового и валютного рынка. Ликвидность акции тем больше, чем чаще она востребована участниками торгов на рынке. Выбирая ликвидную акцию, инвестор гарантирует сам себе, что он всегда может ее продать или купить в том количестве, которое ему необходимо.

При всей «привлекательности» акций меньшей ликвидности, новичку следует быть очень осторожным, поскольку на таких акциях происходят манипулятивные действия крупных игроков («куклов»), и есть риск неопытным трейдерам стать на долгие годы инвесторами в самом что ни на есть неликвиде.

Выбрать самые ликвидные акции на российском рынке можно довольно просто, для этого достаточно открыть котировальную таблицу Мосбиржи (см. Российские фондовые биржи: основные торговые площадки) и первые двадцать – тридцать компаний – лидеры по обороту сделок и торгов и есть те самые надежные активы или «голубые фишки» рынка.

Секрет четвертый

Отношение к риску и риск-менеджмент. Здесь инвестору предстоит сделать выбор и определить для себя, насколько он может рисковать на рынке.

Вообще существует несколько «золотых правил» риск-менеджмента, используемых на рынке:

1. Не класть яйца в одну корзину, т.е. в портфеле инвестора должны быть акции, валюта и другие активы, которые позволят покрывать убыток в одной позиции за счет прибыли в другой
2. На каждый актив в портфеле не должно приходиться более 5-10% суммы всего инвестируемого капитала
3. Должны быть определены критические уровни цены актива, по достижении которых нужно в любом случае выходить из позиции. Это нужно для ограничения убытков в случае развития ситуации в не благоприятном ключе. Этим есть возможность предотвратить увеличение убытков. На практике это называется установить «стоп-лосс».

Секрет пятый

Вкладывать капитал нужно не под влиянием эмоций или чьих — то рекомендаций, а на основе самостоятельного анализа ситуации. Для этого существует множество способов — начиная от фундаментального анализа и заканчивая изощренными техническими приемами.

Однако для новичков следует прежде всего приучить себя анализировать график актива, охватывающий период не менее того, на который он собирается инвестировать. Изучение графика даст понятие того, на каком цикле движения цены находится акция или валюта, в каком временном периоде следует ожидать очередного минимума или максимума по ней.

Лучшей иллюстрацией работы этого важного принципа может являться график серебра, где видно, что те, кто покупал, испытывая нетерпение чуть ли не самом пике, до сих пор еще не вышли из убытков. Напротив, те, кто дождался минимума за несколько лет, будет очень хорошо вознагражден за свое терпение рынком.

Секрет шестой

Инвестору приходится иметь дело с большим потоком финансовой и экономической информации. Но следует помнить о том, что все новости всегда раньше отображаются ценой на рынке («все учтено в цене»), и поэтому все новостные ленты — это лишь констатация свершившегося факта. Поэтому хорошей рекомендацией для инвесторов и трейдеров будет та, что принятие решений должно строиться только на основе анализа динамики цены на графике. Или той информацией, которая связана напрямую с самим предприятием, в акции которого имеется намерение инвестировать.

Не следует также забывать, что некоторая часть, так сказать, рыночной аналитики и официальных новостей имеют характер преднамеренного информационного вброса. Поэтому всю аналитику и прочие выступления официальных лиц нужно тщательно фильтровать и критически осмысливать.

Секрет седьмой

Кроме того, что сам инвестор имеет талант рыночного анализа и понимания рынка, его успех также зависит от того, с каким брокером ему приходится работать (см. Как найти хорошего брокера). Чтобы не оказаться в ситуации, когда брокер вместе с деньгами бесследно «испаряется» на мировых просторах, следует тщательно подходить к выбору посредника.

Как правило, лучше всего пользоваться услугами брокеров, которые имеют многолетнюю положительную репутацию, лицензию от властей, зарегистрированы в национальной юрисдикции (а не на кипрских офшорах) и имеют широкую филиальную сеть.

10 книг для понимания устройства фондового рынка, инвестиций на бирже и автоматизированной торговли

Современный фондовый рынок – это масштабная и довольно сложная область знаний. Сходу разобраться в том, «как здесь все устроено» бывает непросто. И несмотря на развитие технологий, вроде робоэдвайзеров и тестовых торговых систем, появления низкорисковых способов инвестирования, вроде структурных продуктов и модельных портфелей, для успешной работы на рынке стоит получить базовые знания в этой области.

В этом материале мы собрали десять книг, которые помогут разобраться с устройством современного фондового рынка, тонкостями инвестирования на нем, и том, как здесь используются передовые технологии.

Примечание: в подборке представлены книги, как на русском, так и английском языках – переведенных качественных материалов по продвинутым финансовым технологиям не так много, поэтому для полноценного погружения в тему знание английского будет большим плюсом.

Также для применения полученных знаний вам понадобится брокерский счет — открыть его можно в режиме онлайн или зарегистрировать тестовый счет с виртуальными деньгами.

Торговля Акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями — Джесси Ливермор

Очень полезная книга – в ней приводится, как ясно из названия, «формула Ливермора» с примером ее применения в случае торговли акциями. Конечно, в на современном рынке, на котором все большую роль играют роботы и высокочастотные трейдеры, вы вряд ли сможете ей воспользоваться, но она будет крайне полезна для осознания устройства рынка.

Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни — Нассим Таллеб

Главная мысль книги очень неожиданная для абсолютного большинства людей – если какому-то человеку повезло в жизни, то вполне вероятно, что это не он такой гений, разработавший успешную стратегию, а простой везунчик. На бирже все так же, как и в жизни – есть торговые стратегии, используя которые кто-то срывает банк, но никто не знает о множестве инвесторов, которые следуя им, не добились успеха. Книга очень полезна для формирования правильного отношения к жизни и фондовому рынку, в частности.

Долгосрочные секреты краткосрочной торговли – Ларри Вильямс

Автор является признанным мастером в деле краткосрочных спекуляций – как-то раз на соревновании в течение года он превратил $10к в $1.1 млн. В своей книге он описывает свои методы, которые приводят к наилучшим результатам, а также дает основы краткосрочной торговли. Цельной системы торговли в книге не представлено, однако с точки зрения психологии трейдинга – непревзойденная вещь.

Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском – Л. Галиц

В книге описываются разнообразные инструменты финансовой инженерии, включая фьючерсы, опционы, процентные и валютные свопы, кэпы, флоры, коллары, коридоры, свопционы, барьерные опционы и разнообразные структурированные инструменты. Автор описывает практические ситуации, в которых оправдано применение того или другого финансового инструмента.

Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка – Эдгар Петерс

Книга, посвященная современным проблемам нелинейной экономической динамики (экономической синергетики), в ней подробно описаны и разобраны процессы, протекающие на рынке под влиянием различных факторов. Четкая структура изложения: большое количество вводного материала вкупе с большим количеством непосредственно информации по теме, сделают ее полезной и интересной как для начинающих, так и опытных инвесторов.

Секреты биржевой торговли – Владимир Твардовский, Сергей Паршиков

Очень удачная книга о работе на российском фондовом рынке. Авторы создали настоящий учебник по интернет-торговле, в котором собрана не только теория, но освещается и множество практических вопросов. Большое внимание уделено технике совершения операций и методам риск-менеджмента. Материал подан в доступной форме, без сложных математических выкладок. С момента написания книги технологии торговли активно развивались, однако она и сейчас будет крайне полезна, особенно начинающим инвесторам.

Покупка и продажа волатильности – Кевин Б. Коннолли, Михаил Чекулаев

Торговля волатильностью – известная торговая стратегия. Авторы книги объясняют то, как она работает на практике, увязывая ее с объяснением понятия опционов. Как сказано в описании книги на Ozon, она «объясняет, как инвесторы могут получать прибыль, используя отклонения волатильности и цен опционов, независимо от роста или падения рынка».

Quantitative Trading. How to Build Your Own Algorithmic Trading Business – Ernest Chan

В этой книге подробно описывается процесс создания «ритейловой» торговой системы (то есть принадлежащей частному лицу, а не, скажем, фонду) с помощью MatLab или Excel. После прочтения книги у начинающего трейдера возникает ощущение реальности решения задачи заработка на рынке с помощью создания специальных программ. Работа Эрнеста Чана — хороший гид по тому, как устроена алгоритмическая торговля, и позволяет усвоить самые базовые понятия вроде «торговой модели», «риск-менеджмента» и так далее.

Algorithmic Trading & DMA – Barry Johnson

Автор книги Барри Джонсон работает разработчиком торгового программного обеспечения в инвестиционном банке. С помощью данной книги частные торговцы могут лучше понять, как работают биржи, и усвоить «рыночную микроструктуру» — все это позволяет повысить эффективность собственных торговых стратегий. Читается тяжело, но того стоит.

Inside the Black Box – Rishi K. Narang

В этой книге в подробностях рассказано о том, как работают хеджевые фонды в области quantitative trading. Изначально книга нацелена на инвесторов, которые сомневаются, инвестировать ли свои финансы в такой «черный ящик». Несмотря на кажущуюся нерелевантность для частного алгоритмического торговца, в работе представлен исчерпывающий материал о том, как должна работать «правильная» торговая система. В частности, обсуждаются вопросы важности учета транзакционных издержек и риск-менеджмента.

Для тех, кто торгует внутри дня

Тем, кто торгует интрадей, возможно, будет интересна книга

Ван К.Тарп. Брайан Джун. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства. М. Альпина Паблишер, 2002.

Один из авторов — Ван Тарп, доктор психологии (медицинское отделение университета Оклахомы) и философии. Разрабатывает модели успеха, используя нейролингвистическое программирование как инструмент выявления общих качеств, присущих преуспевающим трейдерам. Успешный краткосрочный трейдер, коллекционер произведений искусства. Создал тест на предрасположенность к трейдингу, названный его именем. Это 176 вопросов — «инвентаризация инвестиционной психологии». Вопросы касаются 10 черт характера, влияющих на способность взвешенно мыслить в экстремальных торговых ситуациях.

А вот некоторые тезисы из этой книги:

1. На подготовку должно тратиться в день столько же времени, сколько и на саму торговлю. Я (В.Тарп) обычно уделяю трейдингу 8-10 часоов в день: 3-4 часа торгую и от 4 до 6 ч. готовлюсь.
2. Вы должны поддерживать «базовый капитал». Это та сумма, ниже которой вы никогда не должны опускаться.
3. Нет нужды предсказывать рынок, чтобы делать деньги.Главное — уметь контролировать закрытие позиций и их разумный размер.
4. Не открывайте позицию, не зная свой «стоп».
5. Я торгую на 1-мин. свечном графике. Время, которое я нахожусь в сделке — от 2 до 5 мин., т.е. от 2 до 5 единиц торговой шкалы ( если вы торгуете 5 мин.свечой — то это от 10 до 25 мин.)
6. Если вы зашли в позицию, сработал тейк, но рынок продолжает идти в вашем направлении — заходите повторно. То же и при срабатывании «стопа», рынок развернулся, заходите в обратную. Многие долго «переваривают» профит или убыток по «стопу», а нужно быстрее реагировать.
7. Необходимо смириться с тем, что вы можете проиграть. Торговать и все время выигрывать невозможно.
8. Вначале вы должны понять себя, а не рынок. Осознать ваши личные цели и миссию. Необходимо иметь цель жизни. Без этого ваши шансы на успех в качестве трейдера очень невелики.
9. Успех в торговле — это 10% механики (программы, приемы) и 90% — психология.
10. При торговле на бирже некоторые общепризнанные принципы не работают. Считается, что терять деньги плохо, этому нас учат с детства. Но трейдер должен быть готов терять небольшие деньги для того, чтобы получать значительную прибыль. Это не линейные жизненные ситуации.
11. Фирмы с Уолл-стрит ежегодно зарабатывают миллионы долларов, торгуя против собственных рядовых клиентов.
12. Высоколиквидные акции почти всегда имеют «ведущего» маркет-мейкера (ММ), которого ласково называют «топором». «Топор» часто открывает позиции за счет собственного капитала, а нередко является и андеррайтером (юр.лицо, обязующееся приобрести все ценные бумаги, предлагаемые для первичного публичного размещения и перепродать их на биржу). В отсутствие сильной инерции «топор» может диктовать направление движения таких акций. Поэтому важно знать, кто является «топором». Самые крупные ММ — Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merill Lynch (с 2013г. интегрирован в Bank of America). Эти фирмы часто пытаются искусственно понизить курс акций перед их покупкой.
13. Внутридневные трейдеры часто называют действия ММ «манипулированием рынков», оправдывая свою неудачную торговлю. Это не так. ММ делают свою работу. ММ преследуют на рынке ту же цель, что и вы: заработать деньги. Они будут делать все, чтобы забрать ваши деньги. Это суровая правда трейдинга.
14. Успех на рынке не связан с прогнозированием. Успех возникает на основе понимания проявлений предвзятости. Есть 2 основных вида предвзятости, мешающие заработать:

1. Потребность быть правым.
2. Лотерейный менталитет.

1. Вы купили EBAY по 144 долл. Сейчас она 147., у вас 3 пункта прибыли. Вы думаете зафиксировать прибыль, тем более, что цена начинает медленно падать. Она падает до 145.5. Вы продаете, заработав 1.5 долл. минус комиссионные. Но акции EBAY пошли вверх до 153. Вы потеряли 7.5 долларов. Почему? Вы хотели непременно быть правым сейчас! Вам важнее было продать, прежде чем прибыль превратится в убыток ( т.е. быть правым), чем получить позже бОльшую прибыль. Все мы учились в школах и институтах, где считалось провалом, когда правильные ответы составляют менее 70%, а «отлично» ставят за 94% и более правильных ответов. На рынке потребность всегда быть правым — страшное и губительное дело, оборачивающееся серьезными психологическими издержками. Убытки надо быстро останавливать, а вот с прибылью торопиться не стоит. В нашем случае убытка не было вообще(!), так зачем вы, зайдя, поспешили закрыть?

Еще одна сторона потребности всегда быть правым — ненависть к фиксации убытков, что приводит к их росту и к попытке «пересидеть» позицию, иногда заканчивающейся маржин-коллом.

Здесь не нужно всегда быть правым, здесь нужно зарабатывать деньги. Заработав 1.5 долл. вы оказались правы. Но вы потеряли 7.5 долл. Следущий раз по стопу будет убыток в 2 долл., суммировав его с первой сделкой — будете в минусе, а со второй — в хорошем плюсе.

В лотерее выигрывают те номера, которые выбрал барабан. Они не имеют никакого отношения к номерам, выбранным вами, хотя вы консультировались у астролога, покупали «системы» у «экспертов» и платили за компьютерную программу, проанализировавшую миллионы вариантов. Зарабатывание денег в трейдинге имеет мало общего с тем, какие акции вы выбрали. Вы зарабатываете с помощью правильных выходов, быстро останавливая убытки. Многим до сих пор трудно в это поверить, но зарабатывание денег на рынке практически не зависит от выбора правильных акций.

1. Огромная роль трейдеров в развитиии экономики. Они создают ликвидность. «Черный понедельник» 19 октября 1987г. Крах. Не было покупателей. Комиссия по ценным бумагам и биржам США изменила тогда правила торговли: частным трейдерам разрешили выходить на рынок напрямую и конкурировать на равных с финансовыми институтами. 14 апреля 2000 г. — еще один кризис. Спрос на акции все-таки был, что предотвратило панику в масштабах 1987г. Ликвидность стала причиной того, что рынки довольно быстро поднялись: 17 и 18 апреля индексы Доу-Джонса, Nasdaq и S&Р уже отыграли больше половины своих потерь. Еще одна заслуга частных трейдеров — создание капитала, который нужен для расширения и роста бизнеса, а значит — экономики страны.
2. Посещайте семинары, слушайте лекции, читайте книги( как классику рынка, так и современные исследования).

15 простых правил внутридневной торговли

Обучающая статья о простых правилах внутридневной торговли на российском рынке акций. Всего 15 простых правил позволят получать прибыль на фондовом рынке России

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правилам внутридневной торговли. С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее. Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым фьючерсам, и не переживать, что в планы вмешается экспирация. Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных просадках до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?

• При внутридневной торговле я делаю сделки против основного тренда.
• Когда между уровнями поддержки и сопротивления слишком маленькая прибыль, чтобы тянуть сделку неделю или более (менее 2-2,5%).

Чем я торгую внутри дня?

• Фьючерсы: «Газпром», «Сбербанк», РТС, Si.

Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными.

Как я торгую «интрадей»?

По классике технического анализа. Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

Рабочие срезы для внутридневной торговли?

Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для индекса РТС. И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы.

15 простых правил для внутридневной торговли

1. Проверить тенденцию на базовом активе.
2. Проверить основной тренд на склеенном фьючерсе.
3. Не торговать неделю до и после экспирации.
4. Один день для анализа (поэтому я не торгую по пятницам спекулятивно). Вы можете в качестве этого дня взять и выходные!
5. Не открывать сделки с доходностью менее 1%.
6. Отыгрывать все сигналы трендов, Фибо, горизонтальных рубежей, фигур, которые увижу.
7. Если вынесло «стоп», то следующая сделка спустя фильтр 1 час.
8. Если второй раз вынесло «стоп» — фильтр 2 часа.
9. После третьей убыточной сделки — прекращаю торговлю до следующей сессии.
10. Не открываю сделки, где риск на доход менее 1 к 2.
11. После убыточной сделки риск на доход 1 к 3.
12. Одновременно в работе не более 2 наименований фьючерсов.
13. Если базовый актив (акции) «Сбербанка» или «Газпрома» могут дать до 8% чистого потенциала прибыли и на фьючерсе есть аналогичный сигнал — сделка считается приоритетной. Открывается на день с максимальным рычагом.
14. Индикаторы важны только, когда контракт проторговался в качестве основного месяц. «Три великих сигнала» индикаторов, можно использовать для работы на все плечо. Что это за «Великие»? Это мой личный секрет, которым делюсь только с клиентами на консультационной поддержке.
15. Закрыть сделку в основную сессию до 18.30 по МСК. (Тут уточню! Терминал позволяет мне закрыть сделку в любое время, даже если я не у монитора. Но я предпочитаю, закрывать сделку сама. Поэтому если сегодня с работы катапультируюсь в 18.00 по МСК, то сделку я закрою за 15 минут до этого). Ну, закидаете меня камнями за безответность, что не слежу за закрытием торгов? По опыту – открытия важнее, их я стараюсь не пропускать.

В общем-то, это все, чем я хотела с вами поделиться. В этот раз так много «Я» в статье получилось :-). Поймите правильно – это не бахвальство, это – кусочек личного опыта и души, а также переполнение чувств от любимой работы. Пожалуйста, если вы конвертируете мои правила под свою стратегию, пусть и не для внутридневной торговли, то поделитесь. Интересно, как это может выглядеть! Попутных трендов!

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»:

Юлия Афанасьева

Аналитик, преподаватель учебного центра «ФИНАМ». Автор целого цикла лекций о нюансах торговли на российском фондовом рынке. Ключевой эксперт и тьютор по инвестициям.